0655.ru

Справки онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задолженность по акту сверки взаимных расчетов претензия образец

Задолженность по акту сверки взаимных расчетов претензия образец

Акт сверки задолженности: письмо об оплате, пример и образец, корректировка, проводки

При сотрудничестве с другими партнерами по бизнесу иногда возникают ситуации, когда требуется свериться по текущим платежам или долгам. В этом случае между двумя сотрудничающими организациями проводятся сверочные мероприятия. Они обычно завершаются актом сверки, который подписывают с обеих сторон бухгалтеры или уполномоченные представители организаций.

Что такое акт сверки задолженности

Документ, который фиксирует на определенную дату размер задолженности перед кредитором, называется актом сверки задолженности. Он нужен для того, чтобы указать должнику на его обязательства, возникшие перед поставщиком. Если дело доходит до судебных разбирательств, такой акт свидетельствует о правильности расчета и величине долга.

При определенных условиях может быть выявлена как дебиторская, так и кредиторская задолженность. В этом случае акт сверки даст возможность провести взаимозачеты и тем самым решить вопрос в досудебном порядке.

Для того, чтобы взаимозачет был произведен достаточно будет проявления инициативы с одной из сторон. Только при принятии данных условий необходимо будет подписать акт сверки и приложить к нему акт о взаимозачете.

Если все эти нюансы будут соблюдены, можно будет считать обязательства выполненными, а также задолженность реструктуризированной.

Например, вам отправлено письмо, в котором записано, что задолженность отнесена в пользу компании N. Что это значит? В случае, если между вашей компанией и компанией N были судебные слушания и вынесено подобное решение, это значит, что компания N вам должна. Все долговые обязательства данной компании признаны судом, и она обязана будет уплатить их вам.

Пример акта сверки взаимных расчетов при наличии задолженности

Форма документа

Поскольку законом не установлена специальная форма подобного документа, то бухгалтера многих предприятий берут за основу форму акта инвентаризации. Но все-таки стоит доработать его «под себя» каждому предприятию, так как могут быть неучтенные моменты.

В акте сверки задолженности обязательно должны присутствовать

  • Название документа;
  • Полные юридические наименования организаций, участвующие в данном мероприятии;
  • Основания для представителей организаций. Это может быть доверенность от руководителя или запись в Уставе.
  • Число и месяц проведения сверки.
  • Период времени, за который производится отчет;
  • Документы, предварительно подтверждающие задолженность. Это могут быть фактуры, счета, договора и прочие первичные документы;
  • Если должник признает сумму задолженности стоит сделать соответствующую запись в акте с его подписью. Это может стать отличным аргументом в суде, в случае отказа от выполнения обязательств в дальнейшем;

Погашение долга по акту

Если ваш должник подтверждает факт долга путем подписания акта сверки, можно совместно составить и утвердить график погашения долга. Согласно этому графику должник просто будет перечислять или вносить в кассу наличными денежные средства. В назначении платеже можно будет указывать те платежные документы, по которым возник долг.

В том случае, когда долг небольшой и достаточно одноразового погашения, должник может потребовать от вас выписать счет на сумму долга. Здесь можно посоветовать выставить ему счет. В нем можно сослаться на акт сверки, либо указать номера платежных документов, по которым есть недоплата.

По сути, при признании за собой долга никаких дополнительных счетов не требуется. Но бывают такие должники, которые просто хотят потянуть время, поэтому стараются найти всякие преграды для уплаты долга.

В том случае, если должником погашена часть задолженности, которая была зафиксирована актом сверки кредитор может списать эту часть. Для этого руководитель предприятия должен издать приказ или распоряжение о ликвидации части долга.

Основанием для принятия такого решения должно служить наличие докладной записки из бухгалтерии за подписью главного бухгалтера. В этом документе обязательно указываются основания для списания и должны быть приложены все платежные документы, подтверждающие оплату.

Списание задолженности

В том случае, когда списание происходит в результате безнадежной задолженности в приказе указывается сумма, причина и основание этого действия. В бухгалтерии это оформляется бухгалтерской справкой, которая подтверждает подлинность этой операции.

Для этого к справке нужно приложить документальное подтверждение признания задолженности безнадежной. Это может быть выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации предприятия должника, договоры, фактуры и другие.

Списание кредиторской и дебиторской задолженности по акту сверки в 1С описано в этом видео:

Письмо об оплате

Если по акту сверки была зафиксирована задолженность стоит направить должнику претензионное письмо. Оно пишется в следующем порядке:

  • Письмо рекомендуется писать на фирменном бланке организации;
  • На нем должно быть название организации, адрес местонахождения и юридический адрес предприятия;
  • Перечень документов из-за которых появился долг;
  • Данные этих документов;
  • Общая сумма долга;
  • Тест письма, в котором точно описаны сроки погашения долга;
  • Данные платежных банковских счетов, куда нужно отправить денежные средства;
  • Виза руководителя предприятия или сотрудника, который уполномочен подписывать такие документы;
  • Дата документа.

В случае получения дебитором такого письма, он вправе ответить на него. Ответ может быть составлен как согласие с фактом задолженности. Ответное письмо может восстановить срок исковой давности. Оно еще может называться гарантийным письмом или договором о реструктуризации долга.

Но если должник не признает долг и не согласен с актом сверки задолженности, то такое письмо говорит о том, что должник будет гасить долг только после судебного разбирательства, если таковой будет признан судом действительным.

Возврат денежных средств по такому документу

При постоянном сотрудничестве часто бывают нестыковки по оплате или переплате по каким-либо платежным документам. Это происходит из-за обычной невнимательности сотрудников, заполняющих документы.

Или в случае, когда уже произведена оплата, а товар был возвращен на склад поставщику. При возникновении подобных ситуаций следует сообщить в бухгалтерию поставщика о сложившейся ситуации и составить акт сверки.

После этого стоит обговорить сроки возврата денег.

Написать письмо в компанию, которая должна вернуть вам деньги нужно следующим образом:

  • На официальном бланке вашего предприятия пишем кому вы адресуете свое послание. Это имя компании и должность официального лица (руководитель или старший бухгалтер);
  • Следующим этапом нужно написать саму причину обращения с просьбой вернуть ошибочно уплаченную сумму;
  • В конце нужно подробно указать данные о счетах, куда следует отправить долг;

Завершить письмо стоит датой написания послания и подписью.

Корректировка задолженности

При подписании акта задолженности бывает вскрываются ошибочные сведения и нужно внести корректировку.

Функционал

Документ имеет ряд неоспоримых плюсов. В организациях, где принято искать компромиссы с контрагентами, обсуждать возникающие недопонимания в досудебном порядке, рабочие процессы протекают гораздо эффективнее. Письмо-требование об оплате задолженности позволит:

  • Сохранить существующие договорные отношения. Прерывать взаимовыгодное сотрудничество с партнером, у которого возникли временные трудности по оплате, – нерациональное действие. Деловая переписка уточнит нюансы, может привести к полному взаимопониманию.
  • Избежать обращения в суд, которое сулит дополнительные расходы, по крайней мере, при возникновении конструктивного диалога между сторонами.
  • Поставить в известность должника об объеме задолженности и конкретных сроках. Организация, которая посылает подобное обращение, обычно ставит четкие рамки перед должником. До этого момента он может питать надежду, что его долг забыт, затерялся в бухгалтерских документах, растворился в воздухе. Особенно если сумма задолженности небольшая.
  • Оптимизировать свое делопроизводство таким образом, чтобы дело приносило прибыль. Несколько недобросовестных контрагентов, которым делаются поблажки, способны привести практически любую компанию к банкротству.
  • Скоординировать рабочие моменты для того, чтобы избежать значительных материальных затруднений. Несколько писем-требований к «забывающим» контрагентам подчас позволяют самой организации оставаться «на плаву».

На практике поставщик очень часто встречается с дебиторским типом задолженности. Иные организации вообще не придают значение подобным «мелочам» либо откладывают выполнение взятых на себя обязательств по оплате на потом.

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

  • Нужно четко выражать требование о возврате денег, но не в приказном тоне. Например: «Просим погасить задолженность по акту сверки».
  • Особое внимание следует уделить собственным реквизитам компании.
Читать еще:  НДФЛ (Налог на Доходы Физических Лиц)

Письмо о возврате задолженности по акту сверки

В 2010 г. с предприятием был заключен договор на поставку тепловой энергии. Срок действия договора истекает 31.01.2011 г. По состоянию на 31.01.2011 г. образовались излишне перечисленные деньги. Можно ли их вернуть. Есть акт сверки от 28.06.2011 г. и письмо с просьбой о возврате от 09.01.2014 г. Должник дебиторку списал. Можно ли признать не законным списание данной дебиторской задолженности.

В июне 2012 года между нашей организацией (Покупателем) и Продавцом образовалась задолженность в размере 50 тыс. руб. В ноябре в адрес Продавца было направлено письмо о возврате неиспользованных денежных средств, а также сам акт сверки. Факт задолженности в устной форме подтвердил и Продавец. Но предложил на эту сумму забрать товар. Товар нам не нужен, а возвращать деньги они не собираются. Хотим подать иск в Арбитражный суд. Можем ли мы в иске требовать неустойку по статье 395? С какого момента можно ее рассчитывать? Договора между нами не был, был только счет на оплату.

Ищу юриста для составления иска по взысканию дебиторской задолженности и представлению интересов в суде.

Цена иска 129377,48 руб.

С 2011 по 2015 г.г. между мной и ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» («Д.У.») был заключен договор аренды нежилого помещения. И внесен обеспечительный платеж в размере 100 % от цены договора.

В 2016 году арендодатель сменился и с 01.07. 2016 договор нежилого помещения был заключен с ООО «Бекар-Эксплуатации» (Д.У.). Согласно (п.5.4) договора, я уже не вносил обеспечительный платеж в размере 100 % от суммы ежемесячной арендной платы. Так как ее порезали из договора ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» («Д.У.»).

20.10.2016 договор аренды с ООО «Бекар-Эксплуатации» (Д.У.) был расторгнут. Акт возврата арендованного имущества был подписан без нареканий.

По состоянию на 30.09.2016 мне был выдан акт сверки взаимных расчетов, согласно которому за ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» («Д.У.») числится дебиторская задолженность в размере 129377,48 руб.

До настоящего времени деньги мне не вернули, все письма о возврате проигнорированы. Предарбитражное предупреждение так же проигнорировано.

Договор от 2011 г. https://cloud.mail.ru/public/KLZ2/V42pNqZQo

Договор от 2016 г. https://cloud.mail.ru/public/3jEA/cuArHEDQg

Соглашение о расторжении договора https://cloud.mail.ru/public/hoX5/PV2EEZTJX

Акт сверки взаимных расчетов и переписка https://cloud.mail.ru/public/4uVg/5iT1oNGGn

В случае согласия взяться за данное дело, прошу писать условия сотрудничества на эл. почту. Письмо с предложением приехать в офис или позвонить чтобы получить условия будет про проигнорировано. Спасибо!

Разыграев Виталий Александрович

Истец подал на ответчика в арбитражный суд иск о взыскании задолженности за поставленный товар. В суд подал в марте месяце.. Ответчик написал ходатайство о отложении судебного разбирательства на более поздний срок так как с материалами дела не ознакомлен и иск от ист-ца не получал.. В итоге судебное заседание перенесли на 9 сентября.. Ответчик от ст-ца получил заказным письмом материалы по делу только 02 сентября.. Ознакомившись и иском заметил многие не соответствия.. такие как например: было подписано доп. соглашение на отсрочку на 60 дней.. а истец об этом умолчал указывая в иске что товар был поставлен с отсрочкой платежа в 30 дней.. следующий момент ответчиком был произведен частичный возврат товара в феврале месяце что доказывает доверенность выданная истцом на водителя на получения товара от ответчика, но данный возврат в акте сверки они проводят только аж в июле месяце я предполагаю для того чтоб насчитать больше пени и неустойки по договору.. Иск выставляют с требование погасить задолженность без учета возврата а именно ту сумму на которую они изначально отгрузили товар.. но были платежи и были возвраты обратно поставщику. соответственно сумма требований должна быть меньше. Подскажите мне что делать в данной ситуации.. как правильно написать ответ на иск и обязать ист-ца пересчитать пени и неустойки и провести товар в дату получения.

Наша компания (юр.лицо) перечислили по предварительно выставленным счетам на оплату другому юр.лицу две суммы (в пп все согласно счетам). Компания поставщик в наш адрес должны были отгрузить продукцию на данные 2 суммы, в устно оговоренные сроки. Договора с поставщиком нет. В итоге продукция была получена на 70% суммы, остаток поставщик не смог поставить. Ничем не обосновали. Сказали, что вернут оставшиеся деньги. Мы написали письмо о возврате денежных средств на сумму остатка, но нам вернули не все (а сумма была 56000 руб.) деньги, а только 48000 руб. Сумму же 8000 руб. не возвращают, документально ничем не подтверждают (акт или товарную накладную не выставляют, товар или услугу соответственно на эту сумму не отгружали и никаких услуг после частичного возврата не оказывали). Устно говорят, что нам ничего не должны. Акт сверки мы направляем, нам его не подписывают. Мы хотим через суд вернуть денежные средства. Сначала мы направили письмо о погашении задолженности на эл.почту и приложили акт сверки, но ответ нулевой. При звонке директору, тот отвечает, что ничего не должен. После была отправлена претензия по Почте РФ, с уведомлением о вручении. Какие дальнейшие действия нам предстоит сделать? Понимаем, что сумма 8000 руб. для юридических лиц не такая большая, но все же отпускать этот вопрос не хотим. Возможно данный контрагент таким образом обогащается за счет таких компаний, как мы. Подскажите, что делать дальше, как действовать и на какие статьи ссылаться? Есть образец заявления, в какой обращаться Суд (Мировой, Арбитражный)? Что приложить к заявлению и т.д.? Спасибо.

Вопрос в следующем, 29.09.2013 по договору аренды земельного участка фирма перечислила арендую плату муниципальному образованию за пользование з/у, при этом совершила переплату в размере 100 тыс.. (условно). Данный платеж был последним так как срок действия договора истек, соответственно переплата осталась.

Дальше, фирма обратилась с заявлением на возврат к МО, но не на всю сумму а только на 50 тыс.. МО указанную в заявлении сумму вернуло. Потом фирма осознав, что заявление нужно было подавать на 100 тыс. яч подала повторное заявление на возврат на оставшуюся часть долга. При этом так как платеж был совершен 29.09.2013 года то общий срок исковой давности истек (три года).

И тут прошу разъяснить ситуацию.

У фирмы на руках есть, расчет о размере арендной плате на 2013 г. от МО в котором прослеживается что арендная плата гораздо меньше чем была перечислена фирмой, есть акт сверки за 2014 год подписанный с двух сторон по с указанным неправильно нулевым сальдо на начало 2014 года, также есть платежное поручение на 50 тыс. которые возвратило МО, в назначение платежа указано возврат излишне уплаченных денежных средств в связи с окончанием срока действия договора.

Фирма пишет письмо на МО о том что в купе перечисленные документы подтверждают, то что МО признало свой долг на сумму 100 т. так как и частично возвратило сумму и само писало о размере арендной платы, следовательно срок исковой давности прервался.

МО отвечает фирме — ссылаясь на п. 20 постановления пленума ВС от 29.09.2015 г № 43 в котором говорится, частичный возврат не свидетельствует о признании долга в целом, и срок не прервался.

Вопрос-можно ли с данным пакетом документов доказать что срок все таки прервался и распространяет ли постановление пленума ВС № 43 от 29.09.2015 г. свое действие на задолженность которая возникла в 2013 году?

Читать еще:  Статья за распространение и употребление наркосодержащих веществ несовершеннолетними

Между сторонами заключен договор на оказание услуг военизированной охраны. В обязанности Заказчика входит компенсация затрат Исполнителя на проезд работников Исполнителя от места дислокации до места несения службы и обратно. Указанные затраты компенсируются после выставления счетов и проездных документов Заказчику в течение 5 дней с с момента получения этих документов. Срок действия договора с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Исполнитель только в июле 2020 г. выставляет счет заказчику на компенсацию оплаты проезда работников за 4 квартал 2019 г. по причине долгого нахождения ответственного работника на больничном. Заказчик отказывается принимать счет и оплачивать компенсацию проезда ссылаясь на окончание срока действия договора. В условиях договора формулировка о прекращении обязательств сторон с окончанием срока действия договора отсутствует. Документы, подтверждающие расходы исполнителя имеются. У заказчика имелись долги на большую сумму. Недавно заказчик произвел самостоятельно оплату, сумма которой превысили имеющуюся задолженность. Соответственно исполнитель закрыл все долги, в том числе и за компенсацию оплаты проезда работников. Однако, заказчик написал письмо с просьбой о возврате излишне уплаченной суммы, в том числе суммы, которой закрыли компенсацию. Акт сверки подписали с разногласиями, с компенсацией проезда работников за 4 квартал заказчик не согласен. Вопрос, может ли исполнитель возвратить излишнюю сумму, но без суммы компенсации, так как данная обязанность заказчика договором предусмотрена и исполнителем этот долг уже закрыт. Исполнитель считает что он не должен им возвращать деньги, даже если они не согласны с этим.

27.01.04 г. Наша организация (совхоз ЗАРЯ) заключила договор займа на сумму 500.000 р. и 5% годовых за весь срок использования денежных средств, сроком до 20.12.04 г. Фактически д/с займодавцем было перечислено 400000 р. Всвязи с переездами наша организация утеряла все документы. 30.12.2004 г. вышла публикация в газете о том что АОЗТ «ЗАРЯ» признано банкротом, требования кредиторов принимаются в течении 2-х месяцев. Займодавец не заявлял о себе как о кредиторе в течении всей процедуры банкротства, в реестр кредиторов не включался, зареестровым кредитором тоже не является. В 2006 г. процедура банкротства прекращена, заключено мировое соглашение, в решении суда сказано что общество текущей задолженности не имеет, в связи с чем долг в бух. балансе никак не отражался.

02.12.2008 г. Мы получили претензию от займодавца об исполнении своих обязательств по договору. Поспешно не разобравшись, в ответе на претензию, попросили выслать документы т.к. у нас они отсутствуют. Займодавец все представил (платежки, расходники, письма с просьбой оплаты.). Срок исковой давности истек, юрист займодавца утверждает что он может его восстановить.

В декабре 2008 г. займодавец подал на нас в суд о взыскании 2 миллионов р.

В определении суда сказано, что к судебному заседанию ответчику представить отказ оригиналы документов в обоснование возражений. Какие документы нужно представить если срок исковой давности истек? Стоит ли включать в отзыв унцию относительно того что истец не заявил свои требования кредитора, если основной упор делается на исковую давность? Подскажите какие шансы выиграть, как правильно составить отзыв (высылаю вам свою версию)? Как можно восстановить срок исковой давности в нашем случае? Заранее большое спасибо!

ОТВЕТЧИКА НА ИСК

(об отказе в иске в связи с пропуском без уважительных причин срока исковой давности)

Истец предъявил иск к ответчику о взыскании задолженности по оплате по договору займа N 01 от 27.01.2004 г. в размере 400000 (четыреста тысяч рублей) рублей, суммы процентов за пользование займом () рубля, а так же пени за несвоевременный возврат займа в размере () рублей и сумму уплаченной Госпошлины в размере () рублей _ копеек.

Ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года.

В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно пункту 3.1. договора займа N 01 от «27»января 2004 г., сумма займа должна быть возвращена 20 декабря 2004 года. Одновременно с перечислением суммы займа Заемщик перечисляет и сумму процентов из расчета 5% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств.

Фактически с 20 декабря 2004 года г. вплоть до направления претензии, т.е. в течение 4 лет, Истец знал о нарушении его права и без уважительных причин не обращался с заявлением о защите нарушенных прав ни к Истцу, ни в суд. Кроме того, Истец ни разу за 4 года не направил своему кредитору ни одного акта сверки взаимных расчетов, либо другого документа в котором бы подтверждалось наличие долга.

Претензия в адрес Ответчика была направлена уже после пропуска срока исковой давности.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ для подобных требований Истца установлен срок исковой давности 3 года. Указанный срок истек.

Согласно ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям.

В соответствии со ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Принимая во внимание, изложенное и в соответствии со ст. ст. 196, 199, 207 ГК РФ.

В заявленном иске отказать в полном объеме, в связи с пропуском без уважительных причин срока исковой давности.

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

Рыночная экономика предполагает постоянную взаимосвязь между различными хозяйствующими субъектами. Компании беспрестанно должны контактировать друг с другом, будь они партнерами или конкурентами, поставщиками или покупателями. Организации завязаны экономическими отношениями, потому что в основе любого дела лежит желание получить прибыль.

Совершенно естественно, что в ходе обычных бизнес-процессов между компаниями возникает кредиторская и дебиторская задолженность. И если дебиторы безответственны, иногда даже не пытаются вовремя погасить долги, то кредиторы всегда заинтересованы в получении своих денег. Есть много способов востребовать просроченную сумму долга в досудебном разбирательстве. Одним из них является письмо о возврате задолженности по акту сверки.

Что такое акт сверки

Каждая организация ведет учет всех совершаемых операций. Чтобы убедиться в правильности учета полученного и растраченного, компании не достаточно только своих данных. Для этого существует специальный документ.

Акт сверки – бухгалтерский документ, который составляется двумя организациями. В нем прописаны все движения, которые происходили между контрагентами. Также в нем выводится итог – сумма задолженности какой-либо из сторон.

Акт сверки подписывается бухгалтерами каждой компании. Подпись является гарантом правильности составленного документа и признанием долга соответствующей стороны.

Выверку необходимо оформлять с учетом всех норм и правил. Подпись уполномоченного представителя компании должна присутствовать обязательно. В противном случае документ не будет иметь необходимой силы для использования его в суде.

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

Что такое письмо о погашении задолженности по акту сверки?

Как правило, компании стараются подыскивать себе достойных партнеров. Для урегулирования отношений между бизнес-единицами заключается договор, имеющий юридическую силу. В этом документе прописываются условия осуществления сделки.

Договора заключаются разного содержания:

  • для приобретения товаров;
  • на оказание услуг;
  • выполнение работ;
  • договора аренды или лизинга;
  • купли-продажи движимого и недвижимого имущества;
  • строительный подряд и др.

За все перечисленное покупатель должен заплатить согласно принятым условиям. Но никто не застрахован от сотрудничества с бесчестной и безответственной организацией. Работа с такими субъектами грозит тем, что взаиморасчеты могут быть не произведены в срок, указанный в договоре.

Воздействовать на должников можно по-разному:

  • одолевать звонками и письмами;
  • вести переговоры при личной встрече;
  • составить претензионное письмо;
  • подать иск в суд.
Читать еще:  Окончательный расчет при увольнении работника

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

При наличии подписанного акта сверки, обладатель дебиторской задолженности должен составить письмо об оплате долга по акту сверки. Без этого невозможно обращаться за судебной защитой.

Претензионное письмо – эффективный и обязательный инструмент борьбы с должниками в досудебном порядке. При отсутствии данного документа арбитражным судом будет отказано в удовлетворении иска.

Составление письма означает использование всех возможностей разрешения конфликта. На пути к получению своих средств, кредитор должен принять все меры, чтобы исключить необходимость обращения в суд.

Правила оформления претензионного письма

Минимальные обязательные составляющие данного типа письма удовлетворяют требованиям:

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

  1. В случае наличия фирменного бланка организации, письмо должно быть составлено строго на нем.
  2. Необходимо указывать полное наименование адресата, а также его адрес (и юридический, и фактический).
  3. Акт сверки должен быть подписан обеими сторонами конфликта. Его нужно указывать в основании письма, а в случае подачи иска в суд – подкладывать как приложение.
  4. Документ должен содержать данные о номере договора и дате его заключения.
  5. Должна быть указана точная сумма задолженности согласно акту сверки. Сумма пишется цифрами, в скобках – словами.
  6. Нужно четко выражать требование о возврате денег, но не в приказном тоне. Например: «Просим погасить задолженность по акту сверки».
  7. Особое внимание следует уделить собственным реквизитам компании. Указывать нужно те банковские реквизиты, на которые ожидается возвращение долга.
  8. В случае дальнейшего обращения в суд, кредитор должен здесь же письменно уведомить об этом должника.
  9. Как и в любом другом документе, следует указать дату его составления.
  10. Обязательна подпись уполномоченного лица. Им может быть генеральный директор или тот, кому выдана доверенность на право подписи. Также в случае наличия печати, ей заверяется претензия.

Ознакомиться с образцом письма о погашении задолженности по акту сверки вы можете на нашем сайте по ссылке.

Также необходимо правильно передать письмо должнику:

  • через почтовое отделение заказным письмом с уведомлением или как ценное письмо с описанием содержимого;
  • возможно личное получение корреспонденции должником или его представителем с проставлением штампа, который должен содержать информацию о наименовании организации, дате принятия письма.

Любой образец письма об оплате задолженности по акту сверки должен быть оформлен в печатном виде на бумажном носителе с «живыми» подписью и печатью.

В какие сроки должник обязан погасить задолженность

После передачи письма задолжавшей стороне кредитору остается ждать. Даже при непринятии позиции кредитора, несогласии с выставленными требованиями, должник обязан дать ответ на него. Ответное письмо может дополняться просьбой о продлении срока погашения, а также предоставлением графика выплат и гарантии погашения.

Как написать письмо о погашении задолженности по акту сверки (образец)

Итак, развитие событий может пойти в трех направлениях:

  • получение ответа на письмо;
  • погашение долга – перечисление на счет кредитора полной суммы задолженности от контрагента;
  • бездействие со стороны дебитора по истечении определенного срока, что приравнивается к отказу погашать обязательства, после этого дело может быть передано в арбитражный суд.

Обычно в договоре предусматривается срок неуплаты долга по претензионному письму. Если данные условия не прописаны, законом установлен период до 30 дней. По истечении срока можно, не задумываясь, подавать иск в суд.

Общеизвестным фактом является то, ответчик несет немалые финансовые потери:

  • за невыполнение обязательств он должен заплатить штраф;
  • государственная пошлина оплачивается также в полном размере обвиняемым;
  • помимо прочего, затратным удовольствием являются услуги представителя в суде.

Обычно в таком случае выгоднее погасить требуемую сумму имеющейся задолженности в досудебном порядке.

Заключение

Признание обязательств по долгам посредством подписания акта сверки – гарантия уверенности для обеих сторон договора. Еще одной прелестью документа является его способность прерывать срок давности. С грамотно составленной претензией – письмом о возмещении суммы задолженности, кредитор имеет все основания требовать свое через суд.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12 —>
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Потенциальный оппонент в суде вряд ли предпочтет оплачивать дополнительные расходы, которые возникнут в ходе разбирательств. Обычно письмо о возврате просроченной задолженности на основании акта сверки – конечная точка в конфликте. После этого нерадивый контрагент изыскивает способы уладить ситуацию без дальнейшего продолжения денежного спора.

Письмо о погашении дебиторской задолженности — образец

Письмо о дебиторской задолженности — документ, который может применяться в деловой переписке между компанией, являющейся управомоченной стороной по договору, и хозяйствующим субъектом, который имеет статус обязанной стороны. При этом рассматриваемое письмо может составлять как первая, так и вторая сторона в зависимости от цели, с которой формируется документ.

Управомоченная сторона (чаще всего письмо составляет именно она) может формировать документ в целях:

  • уведомления обязанной стороны о скором истечении срока погашения текущей дебиторки;
  • уведомления обязанной стороны о наличии просроченной непогашенной дебиторки;
  • информирования обязанной стороны о своем намерении взыскать дебиторку в судебном порядке.

В свою очередь, обязанная сторона может составить письмо о погашении дебиторской задолженности в целях:

  • информирования управомоченной стороны о своем несогласии с предъявляемой величиной задолженности (например, по факту выявления расхождений в оправдательных документах);
  • информирования управомоченной стороны об объективной невозможности погасить долг в силу финансовых сложностей;
  • вынесения предложения управомоченной стороне реструктурировать долг.

Безусловно, это не исчерпывающий перечень целей, которые могут преследовать стороны правоотношений, обмениваясь подобными письмами. Но в практике деловых отношений данные цели можно отнести к наиболее актуальным.

Как учесть сомнительную дебиторскую задолженность в учете, детально разъяснили эксперты КонсультантПлюс:

Получите пробный доступ к системе и бесплатно переходите в Готовое решение.

И все же чаще всего рассматриваемое письмо направляется кредитором. Изучим, в какой структуре оно может быть представлено и какие формулировки в нем могут применяться.

Как выглядит образец письма о дебиторской задолженности и где его можно скачать

Письмо может состоять из следующих блоков:

1. Блока с основными реквизитами:

  • датой составления, номером документа;
  • наименованием (например, «Уведомление о наличии дебиторской задолженности»);
  • указанием адресата («генеральному директору ООО»).

2. Текстового блока, отражающего факт установления правоотношений между составителем и получателем письма по договору (с указанием даты его подписания и номера).

3. Текстового блока, отражающего факт выполнения составителем письма своих обязанностей, например своевременной поставки тех или иных товаров и услуг на такую-то сумму. При этом в письме могут быть приведены реквизиты документов, подтверждающих это, например актов приемки, выполненных работ, накладных.

4. Текстового блока, отражающего факт невыполнения получателем письма своих обязательств в срок по соответствующему договору.

5. Текстового блока, отражающего пожелания или намерения управомоченной стороны. Например, это могут быть формулировки:

  • о пожелании скорейшего исполнения контрагентом своих обязанностей;
  • о готовности к переговорам по реструктуризации дебиторки, взаимозачете;
  • о намерении обратиться в суд в целях взыскания дебиторки.

Здесь же следует обозначить крайние сроки получения ответа от обязанной стороны по письму или же осуществления данной стороной иных практических действий.

Письмо обычно подписывается генеральным директором компании-отправителя.

Скачать образец письма о погашении дебиторки вы можете на нашем портале.

Итоги

Составителем письма о дебиторской задолженности может быть как управомоченная сторона по договору (чаще всего), так и обязанная. В документе следует последовательно отразить сведения о юридических основаниях возникновения задолженности, а также корректно сформулировать пожелания и намерения относительно решения проблемы с имеющейся дебиторкой.

Узнать больше об особенностях работы с дебиторской задолженностью вы можете в статьях:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector